Fonds Diensten

PFPC beschikt over uitgebreide ervaring op het gebied van inrichting, financiële administratie en rapportage van fondsen of algemeen nut beogende instellingen.

Beheerders van alternatieve beleggingsfondsen die niet of wel onder de AIFMD vallen, maken vaak ook gebruik van een bewaarder. Het doel is te allen tijde de belangen van de beleggers te beschermen. Dit gebeurt soms volgens het AIFMD-model om de beleggers meer zekerheid te bieden. Een bewaarder kan ook andere taken op zich nemen:

• Bewaarder die optreedt als wettelijke eigenaar van de beleggingen. Dit zorgt ervoor dat het fonds of algemeen nut beogende instelling onafhankelijk is van de financiële situatie van de beheerder/management
• Als beheerder van de bankrekeningen van het fonds of algemeen nut beogende instelling. Op deze manier wordt een onafhankelijke partij ingeschakeld voor het uitvoeren van betalingsverrichtingen
• Als houder van zekerheden die in geval van problemen namens beleggers kunnen worden gecontroleerd